Radar Diário de Ações – 10/02/2025

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Nova oferta de CRA da Rede SIM

Nova oferta de CRA da Rede SIM: R$ 300 milhões em certificados de recebíveis do agronegócio

Trump abala Wall Street

Trump abala Wall Street: Dow Jones cai 300 pontos, Nasdaq recua 1% e Treasury acima de 5%

Payroll dos EUA

Payroll dos EUA: Criação de Empregos Desacelera em Janeiro de 2025

Pix fora do ar

Pix fora do ar: Instabilidade afeta usuários de Bradesco, Nubank, Itaú e mais bancos

Invasão de carros chineses

Invasão de carros chineses deve continuar no Brasil em 2025

Resultado 4T24 do Bradesco

Resultado 4T24 do Bradesco: Lucro sobe 87,7% e alcança R$ 5,4 bilhões

recessão em 2025

Brasil pode entrar em recessão em 2025

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações 07/02/2025

Correios já dão prejuízo

2025 mal começou e Correios já dão prejuizo: R$500 milhões somente em janeiro

Isenção do imposto de renda

Lula diz ter certeza de que Congresso aprovará isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

Cury (CURY3) anuncia dividendos

Cury (CURY3) Anuncia Dividendos de R$ 175 Milhões; Saiba Como Receber

Banco da Inglaterra corta juros

Banco da Inglaterra Corta Juros e Alerta Para Inflação Mais Alta

Resultado 4T24 Itaú

Resultado 4T24 Itaú: Lucro sobe 15,8%, mas mercado reage com queda das ADRs

Fundos de Debêntures Incentivadas

Fundos de Debêntures Incentivadas crescem e podem superar R$ 300 bilhões

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações – 06/02/2025

Ações da Alphabet caem

Ações da Alphabet caem 8% após aposta de R$ 438,75 Bi em IA

Oportunidade no setor imobiliário

Compressão de múltiplos e altos dividendos: Oportunidade no setor imobiliário?

aumento do diesel

Aumento do diesel pressiona inflação de alimentos e preocupa governo

Ações da Embraer sobem

Ações da Embraer sobem 11% após fechar maior venda de jatos da história

Déficit comercial dos EUA sobe

Déficit comercial dos EUA sobe 24,7% em dezembro, superando previsões

Dólar cai

Cotado a R$ 5,80, dólar cai pela 12ª vez e tem maior sequência de quedas da história

Resultados 4T24 Santander

Resultados 4T24 Santander: Banco registra lucro líquido de R$ 3,85 bilhões

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações 05/02/2025

Tesouro IPCA+ em queda

Tesouro IPCA+ em queda: taxas caem com cenário externo favorável

queda nas vagas de emprego nos eua

Vagas de emprego nos EUA caem para 7,6 milhões em dezembro e sinalizam desaceleração

Investimento da Meta em realidade virtual

Investimento da Meta em realidade virtual pode ultrapassar US$ 100 bi em 2025

Previdência privada

Previdência privada arrecada R$ 196,1 bilhões em 2024, crescimento de 15,3%

Atraso da colheita de soja

Bank of America vê atraso da colheita de soja e reforça compra de SLC Agrícola

Petrobras (PETR4) recebe pagamentos

Petrobras (PETR4) recebe pagamentos de R$ 2,16 bi de parceiros, incluindo Shell e empresa do Qatar

Tesouro IPCA+ em queda: taxas caem com cenário externo favorável

Tesouro IPCA+ em queda: taxas caem com cenário externo favorável

Tesouro IPCA+ em queda pelo quarto pregão consecutivo, com taxas mais baixas devido à desaceleração do mercado de trabalho dos EUA e um possível acordo tarifário entre China e Trump.
Tesouro IPCA+ em queda

Tesouro IPCA+ em queda pelo quarto pregão consecutivo, refletindo um cenário externo mais favorável para ativos de renda fixa. A redução das vagas de emprego nos EUA e a sinalização de um possível acordo comercial entre China e EUA ajudaram a impulsionar esse movimento, levando investidores a ajustar suas estratégias para um ambiente de juros mais baixos.

Tesouro IPCA+ em queda com melhora no mercado internacional

O mercado reagiu à divulgação do relatório JOLTS, que revelou uma queda expressiva na abertura de vagas de emprego nos EUA, totalizando 7,6 milhões em dezembro, abaixo das expectativas dos economistas. Esse dado reforça a percepção de que a economia americana está desacelerando, o que aumenta as chances de que o Federal Reserve (Fed) reduza as taxas de juros nos próximos meses.

Além disso, a expectativa de uma conversa entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, sobre tarifas comerciais também contribuiu para um ambiente mais otimista nos mercados globais. Caso um acordo seja firmado, os riscos inflacionários podem ser reduzidos, beneficiando ativos como os títulos públicos brasileiros.

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Queda das taxas do Tesouro IPCA+ e impacto nos investimentos

Os títulos do Tesouro IPCA+ continuam apresentando queda em diversos vencimentos:

  • Tesouro IPCA+ 2029: 7,42% ao ano (queda em relação aos 7,85% da semana anterior)
  • Tesouro IPCA+ 2040: 7,30% ao ano
  • Tesouro IPCA+ 2050: 7,45% ao ano

Os títulos prefixados também registraram recuos expressivos. O Tesouro Prefixado 2035, por exemplo, caiu para 14,36% ao ano, deixando para trás o patamar de 15%. Esse movimento sinaliza uma maior confiança na redução das taxas de juros no médio e longo prazo.

O que esperar da curva de juros?

A queda das taxas do Tesouro IPCA+ está alinhada com as expectativas de um cenário mais brando para os juros futuros, com analistas apostando na continuidade da flexibilização monetária ao longo de 2025. A tendência já vinha se desenhando desde o final de 2024, e os novos dados reforçam esse caminho.

Especialistas apontam que os títulos do Tesouro Selic continuam sendo a opção mais segura para momentos de incerteza. No entanto, os papéis do Tesouro IPCA+ ainda são atraentes, especialmente aqueles que oferecem retornos reais acima de 7% ao ano. Para investidores que buscam proteção contra a inflação no longo prazo, esses títulos continuam sendo uma escolha interessante.

Fatores que podem influenciar o Tesouro IPCA+ nos próximos dias

Apesar do atual otimismo, alguns fatores podem impactar a precificação dos títulos públicos nos próximos dias:

  1. Decisão do Federal Reserve sobre os juros: O Fed manteve as taxas entre 4,25% e 4,5% em sua última reunião, mas qualquer sinalização de cortes pode fortalecer ainda mais a queda das taxas do Tesouro IPCA+.
  2. Inflação nos EUA e no Brasil: Indicadores de inflação serão fundamentais para determinar o ritmo da política monetária e, consequentemente, a atratividade dos títulos públicos.
  3. Negociações entre China e EUA: Um acordo tarifário entre as duas potências pode reduzir a incerteza no mercado, fortalecendo ativos emergentes como os títulos brasileiros.
  4. Mudanças na política fiscal brasileira: Ajustes nos gastos do governo e nas regras fiscais podem impactar a curva de juros e influenciar a demanda por títulos públicos.
  5. Fluxo de capital estrangeiro: A entrada ou saída de investidores internacionais no Brasil pode gerar oscilações nas taxas dos títulos públicos.

Estratégias para investidores de renda fixa

Com o Tesouro IPCA+ em queda, os investidores podem encontrar boas oportunidades ao antecipar a alocação em títulos públicos. Para quem busca segurança e previsibilidade, os papéis que oferecem IPCA+ acima de 7% ao ano continuam sendo considerados atrativos.

Além disso, a possibilidade de novos cortes na Selic pode tornar os títulos prefixados ainda mais interessantes para investidores que desejam travar taxas elevadas por prazos mais longos. Especialistas recomendam uma estratégia diversificada, combinando investimentos atrelados à inflação, pós-fixados e prefixados para otimizar os retornos e minimizar os riscos de curto prazo.

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Tesouro IPCA+ em queda: Conclusão

O Tesouro IPCA+ em queda reflete um cenário mais favorável para os investidores de renda fixa, com taxas de juros em declínio pela quarta sessão consecutiva. A desaceleração do mercado de trabalho nos EUA e a possibilidade de um acordo tarifário entre China e Trump ajudaram a impulsionar esse movimento, reduzindo a percepção de risco nos mercados globais.

Para quem busca investimentos de longo prazo com proteção contra a inflação, os títulos do Tesouro IPCA+ continuam sendo uma excelente alternativa. No entanto, é importante acompanhar os próximos desdobramentos econômicos, especialmente as decisões do Fed e do Banco Central do Brasil, que podem impactar a trajetória das taxas nos próximos meses.

Os investidores devem manter um olhar atento às tendências do mercado e considerar a diversificação da carteira para aproveitar as oportunidades oferecidas pelo atual cenário de queda dos juros.

 

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