O BTG Pactual acaba de divulgar sua nova carteira recomendada de ações focadas em dividendos para o mês de junho de 2025. A seleção contempla 13 ações com melhores dividendos para quem busca renda passiva consistente e empresas sólidas com histórico de boa governança e desempenho financeiro robusto.
Essa atualização traz oportunidades relevantes para investidores que desejam potencializar seus retornos, especialmente em um ano de volatilidade nos mercados. Segundo o BTG, a carteira tem como foco ativos de alta qualidade, com resiliência na entrega de resultados e capacidade de geração de caixa.
Por que investir em ações com melhores dividendos?
As ações com altos dividend yields são frequentemente buscadas por investidores que prezam por previsibilidade e fluxo de caixa constante. Elas representam empresas maduras, com boa gestão financeira e compromisso com a remuneração de seus acionistas.
Essas ações também tendem a oferecer um menor risco em relação às chamadas ações de crescimento, justamente por operarem em setores mais estáveis da economia e possuírem balanços sólidos. Além disso, dividendos recorrentes podem ser reinvestidos, potencializando o efeito dos juros compostos no longo prazo.
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Composição da carteira de junho/25
O portfólio reúne empresas dos setores de energia, financeiro, construção civil, bens de capital e siderurgia. Veja abaixo os destaques da carteira:
| Empresa | Ticker | Setor | Peso | Dividend Yield 2025 | Dividend Yield 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | Petróleo e Gás | 15% | 11,8% | 13,5% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Bancos | 10% | 7,4% | 7,9% |
| Santander | SANB11 | Bancos | 10% | 5,8% | 6,5% |
| Eletrobras | ELET6 | Energia | 10% | 5,4% | 8,0% |
| Equatorial | EQTL3 | Energia | 10% | 3,7% | 4,9% |
| Copel | CPLE6 | Energia | 10% | 10,5% | 11,4% |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Financeiro (Seguros) | 5% | 8,7% | 9,5% |
| Gerdau | GGBR4 | Siderurgia | 5% | 3,4% | 4,5% |
| Vibra Energia | VBBR3 | Distribuição de Combustíveis | 5% | 6,9% | 3,6% |
| Auren | AURE3 | Energia | 5% | 0,0% | 0,0% |
| Cyrela | CYRE3 | Construção Civil | 5% | 9,4% | 19,8% |
| Direcional | DIRR3 | Construção Civil | 5% | 5,3% | 8,2% |
| Marcopolo | POMO4 | Transporte / Bens de Capital | 5% | 9,9% | 9,1% |
Entradas e saídas da carteira
Com o objetivo de manter a consistência da estratégia de renda, o BTG promoveu alterações pontuais em relação à carteira do mês anterior. Saíram os ativos:
Entraram para compor a carteira:
- Gerdau (GGBR4)
- Auren (AURE3)
- Cyrela (CYRE3)
- Direcional (DIRR3)
- Marcopolo (POMO4)
- Vibra Energia (VBBR3)
Essas mudanças visam capturar novas oportunidades de retorno e adaptar a carteira ao cenário macroeconômico atual.
Rentabilidade histórica da carteira
A estratégia do BTG Pactual para dividendos tem histórico comprovado. Desde novembro de 2019, a carteira acumula uma rentabilidade teórica de 87,4%, superando com folga o índice IDIV (61,3%) e o IBOVESPA (27,3%).
Essa performance reflete a qualidade da análise fundamentalista por trás da seleção dos papéis, além da atenção aos ciclos econômicos e ao comportamento setorial.
Setores com maior peso na carteira
A distribuição setorial da carteira também é um ponto de atenção. Os três segmentos mais representativos são:
- Serviços Básicos (Energia): 35%
- Financeiro (Bancos e Seguros): 25%
- Petróleo e Gás: 20%
Esse mix setorial favorece uma combinação de previsibilidade, resiliência e alta capacidade de geração de caixa.
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Ações com melhores dividendos para junho
A carteira de ações com melhores dividendos para junho de 2025, segundo o BTG Pactual, se mostra uma excelente alternativa para quem busca renda passiva e valorização patrimonial com menor risco.
Com dividend yields que vão de 5% a quase 20%, nomes como Cyrela, Direcional, Copel, Petrobras e Caixa Seguridade ganham destaque como oportunidades estratégicas. A diversificação por setores e a análise criteriosa de fundamentos garantem ao investidor uma base sólida para navegar no cenário atual.
É importante lembrar que o acompanhamento contínuo da carteira, a análise de novas projeções e a adaptação às condições do mercado são essenciais para manter a eficiência da estratégia.
